温州市洞头区人力资源和社会保障局（汇总）2018年度部门决算

一、温州市洞头区人力资源和社会保障局（汇总）概况

（一）部门职责

区人力社保局是主管全区人才人事、劳动就业和社会保障工作，推行全区人力社保事业改革的区政府工作部门。主要职责如下：

1.贯彻执行上级党委、政府和区委、区政府关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟订区人力资源和社会保障相应的政策及实施办法，并组织实施和监督检查。

2.负责制定全区人力资源和社会保障事业发展规划；拟订机关企事业单位人事制度改革方案、劳动和社会保障制度改革方案并组织实施；负责全区人力资源和社会保障方面的统计工作。

3.负责全区人才资源规划、开发工作，制定人才流动和人才市场管理的政策；发展、规范人才市场和人才市场中介组织，综合管理全区人才交流服务机构；负责全区人才资源的统计和分析；负责招才引智工作。

4.负责促进就业创业工作；拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度；牵头拟订高校毕业生就业创业政策，负责高校和中等专业学校毕业生就业创业指导和服务工作；拟订并组织实施失业保险政策；建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度，保持就业形势稳定；培养和发展劳动力市场，并对劳动力市场进行综合管理；负责对职业介绍所机构的管理与监督；完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

5.负责统筹城乡的社会保障体系；拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，逐步提高基金统筹层次；会同有关部门拟订社会保险基金管理和监督办法，组织编制社会保险基金预决算草案；组织实施社会保险基金的预测预警分析，拟订应对措施；管理所属社会保险经办机构，负责社会保险服务体系建设；负责各类补充保险相关内容的审核和备案。

6.会同有关部门拟订机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实机关事业单位人员福利和离退休政策；推进企业退休人员社会化管理；制定区属事业单位工资总额和工资计划管理政策，负责区属机关事业单位人员和工资总额的管理和审核，负责管理企业职工工资的宏观调控工作。

7.会同有关部门指导全区事业单位改革和人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置管理等工作。

8.拟订专业技术人员管理和继续教育政策；研究制订全区专业技术人员队伍建设的发展规划和政策措施；负责全区中、高级知识分子政府专项津贴发放的审核工作；拟订高技能人才培养和激励政策；会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

9.会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，并按管理权限组织实施；负责军队转业干部教育培训工作；负责贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

10.负责全区行政机关公务员综合管理，组织实施公务员管理的各项政策规定；受区政府委托协助管理区行政学校；承办区政府的有关人事任免手续。

11.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；制定完善工时制度和职工休假制度；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

12.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13.承办区政府和上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市洞头区人力资源和社会保障局（汇总）部门决算包括：局本级预算、温州市洞头区社会保险基金管理中心、温州市洞头区就业管理服务处、温州市洞头区劳动保障监察大队、温州市洞头区人才市场管理办公室单位预算。

二、温州市洞头区人力资源和社会保障局（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市洞头区人力资源和社会保障局（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,810.78万元，与2017年度相比，收、支总计增加366.35万元，增长14.99%。主要原因是：由于政策性增资调整，2018年追加了2016年考绩奖及2017年至2018年全员绩效奖。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,803.80万元；包括财政拨款收入2,786.81万元（其中，一般公共预算2,786.81万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.39%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入16.99万元，占收入合计0.61%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,802.60万元，其中基本支出1,804.88万元，占64.40%；项目支出997.72万元，占35.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,789.96万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加363.73万元，增长14.99%。主要原因是：由于政策性增资调整，2016年考绩奖调整及2017年至2018年全员绩效奖调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,785.35万元，占本年支出合计的99.38%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加362.13万元，增长13.00%。主要原因是：由于政策性增资调整，2016年考绩奖调整及2017年至2018年全员绩效奖调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,785.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出680.15万元，占24.42%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出197.46万元,占7.09%；科学技术（类）支出0.81万元,占0.03%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,742.89万元,占62.57%；医疗卫生与计划生育（类）支出43.34万元,占1.56%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出23.20万元,占0.83%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出97.50万元,占3.50%，；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2077.51万元，支出决算为2,785.35万元,完成年初预算的134.07%，主要原因是政策性增资调整，2016年考绩奖调整及2017年至2018年全员绩效奖调整及年中项目经费追加。其中：

1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为138.24万元，决算数大于预算数的主要原因是局本级政策性增资调整，2016年考绩奖调整及2017年至2018年全员绩效奖调整。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）。2018年年初预算为70万元，2018年支出决算为79.04万元，完成年初预算的112.91%，决算数大于预算数的主要原因是新增及以前年度未领取的中高级专业技术人员在2018年领取产生预算外的金额。

3. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员履职能力提升（项）。2018年年初预算为20万元，预算调整数为14万元，2018年支出决算为13.41万元，完成年初预算的95.79%，决算数小于预算数的主要原因是资产采购、宣教品购买、档案整理及派遣人员业务经费使用的不确定性，使得预算支出与实际支出产生一定的差异。

4. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）。2018年年初预算为9万元，2018年支出决算为10.67万元，完成年初预算的118.56%，决算数大于预算数的主要原因是本年度本区公务员招考数量增加而导致分摊到经费增加。

5. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员综合管理（项）。2018年年初预算为32万元，2018年支出决算为32万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

6. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为87.45万元，2018年支出决算为148.17万元，完成年初预算的169.43%，决算数大于预算数的主要原因是区人才市场管理办公室人员增加5人及政策性增资调整，2016年考绩奖调整及2017年至2018年全员绩效奖调整。

7. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。2018年年初预算为218.98万元，2018年支出决算为246.85万元，完成年初预算的112.73%，决算数大于预算数的主要是年中追加了公务员招考专项经费1.67万元、公务员体检专项经费3.39万元、区人才市场管理办公室人力资源开发（大中专档案管理）4.8万元及档案管理专项经费3万元。

8. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为11.77万元，属于追加预算支出，主要是档案部门划拨给区人力资源和社会保障局11.77万元结算2018年度档案信息化建设经费。

9.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为197.46万元，属于追加预算支出，主要是区委组织部划拨及增加人才专项经费，主要有人才奖励经费97.7万元、租房补贴1.05万元、购房补助60万元、人才培育经费14.99万元、“三年百名”中高层次人才招聘经费17.36万元、招才引智经费6.36万元。

10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.81万元，属于追加预算支出，主要是2017年度区科技优惠政策项目补助0.81万元。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为325.02万元，2018年支出决算为333.26万元，完成年初预算的102.54%，决算数大于预算数的主要原因是机构办公经费调整。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。2018年年初预算为113.90万元，2018年支出决算为149.70万元，完成年初预算的131.43%，决算数大于预算数的主要原因区劳动保障监察大队政策性增资调整，2016年考绩奖调整及2017年至2018年全员绩效奖调整。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。2018年年初预算为166.03万元，2018年支出决算为204.45万元，完成年初预算的123.14%，决算数大于预算数的主要原因区就业管理服务处政策性增资调整，2016年考绩奖调整及2017年至2018年全员绩效奖调整。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2018年年初预算为574.15万元，2018年支出决算为717.71万元，完成年初预算的125.00%，决算数大于预算数的主要原因区社会保险基金管理中心政策性增资调整，2016年考绩奖调整及2017年至2018年全员绩效奖调整。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2018年年初预算为109万元，2018年支出决算为145.95万元，完成年初预算的133.90%，决算数大于预算数的主要原因年中追加事业人员人事招聘费9万元、社保信息系统改造项目经费42万元与省补社保信息系统改造项目经费5万元合并计入其他人力资源和社会保障管理事务支出项年中共支出34.7万元，比年初该项预算增加29.7万元。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为168.18万元，2018年支出决算为115.76万元，完成年初预算的68.83%，决算数小于预算数的主要原因是洞头区人力资源和社会保障局（本级）年中养老保险缴费基数提高，该项目年初预算数不足，因此先行从人员经费中列支。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为48.05万元，2018年支出决算为46.06万元，完成年初预算的68.83%，决算数小于预算数的主要原因是区社会保险基金管理中心有一名人员退休。

18.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为30万元，属于追加预算支出，主要是随军家属自谋职业安置补助。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为15.54万元，2018年支出决算为15.25万元，完成年初预算的98.13%，决算数小于预算数的主要原因是区社会保险基金管理中心有一名人员退休。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为3.23万元，2018年支出决算为3.23万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2018年年初预算为25.27万元，2018年支出决算为24.87万元，完成年初预算的98.42%，决算数小于预算数的主要原因是区社会保险基金管理中心有一名人员退休。

22.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为23.20万元，属于追加预算支出，主要是对符合创业担保贷款贴息和手续费补贴条件的相关人员及企业发放利息补贴和手续费补贴。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为94.77万元，2018年支出决算92.54万元，完成年初预算的97.65%，决算数小于预算数的主要原因是社会保险基金管理中心有一名人员退休。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算4.96万元，属于追加预算支出，主要是区就业管理服务处2016年10月至2017年5月有两名人员退休，追加该两名退休人员一次性购房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,803.46万元，其中：

人员经费1,571.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金和对其他个人和家庭补助支出；

公用经费232.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是2018年度无政府性基金预算财政拨款。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.90万元，支出决算为5.24万元，完成预算的48.09%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因体制需求导致省市来区检查及考察工作批次比预算数减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.32万元，占25.26%，与2017年度相比，增加1.32万元，主要是根据区里工作安排，本年度安排因公出境1批次，支出差旅费1.32万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与2017年度一致，主要原因是本单位没有车辆及根据区府要求没有购置公务用车及未发生以上费用；公务接待费支出决算为3.92万元，占74.74%，与2017年度相比，增加1.74万元，增长79.82%，主要是本年度根据省市要求市局对我区社会保险基金开展内控检查、“红色旋风”检查以及相关社会保险基金审计等工作。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为1.50万元，支出决算为1.32万元。完成年初预算的88.25%。主要用于机关及下属预算单位人员因公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是出行时间不同相关差旅费有浮动，因此与预算数有一定差异。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为9.40万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的41.68%。主要用于接待省市来区检查及考察工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是因体制需求导致省市来区检查及考察工作批次比预算数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待26批次，累计362人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待国外、境外来宾到区来访、考察工作等支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.92万元，主要用于省市来区检查及考察工作等支出。接待362人次，26批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，温州市洞头区人力资源和社会保障局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目29个，涉及当年一般公共预算资金486.88万元，占项目资金预算总额的48.80%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

温州市洞头区人力资源和社会保障局（汇总）在2018年度部门决算中反映公务员学法用法三年轮训行动及公务员体检专项经费的项目绩效自评结果。

公务员学法用法三年轮训行动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照省市规定的人数要求完成公务员的每年不少于三分之一的培训任务，我区2018年共用400名公务员参训，达到三分之一的任务要求，从而确保我区三年内能完成所有公务员学法用法的培训任务，通过学法用法，进一步提升公务员队伍的法治意识、法律素养以及职业道德能力。发现的问题及原因：公务员学法用法三年轮训行动计划列入法治政府建设的绩效考核，由于部分单位公务员因工作或个人等原因未能如期参加培训，将影响市对区的绩效考核打分。下一步改进措施：公务员在报名参加培训中如遇工作等原因冲突，需及时做好与人社、党校以及市人社局的沟通工作，确保年度目标任务顺利完成。

公务员体检专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为145.72万元，执行数为139.02万元，完成预算的95.40%。主要产出和效果：一是经济效益：体检机构和体检项目均由各单位参检人员根据自身情况进行自主选择，体检项目更有针对性和合理性，减少体检项目的盲点和薄弱点，避免个别体检项目不必要的浪费，从而提高经济效益提升；二是社会效益：按计划开展公务员体检，及时发现健康隐患，切实提高公务员身体健康质量，促进公务员自我保健意识，进一步稳定社会，较大提升我区的社会效益；三是可持续影响：开展公务员体检，有效提升我区整体经济、社会效益的可持续发展。发现的问题及原因：一是期中调整的金额与总支出金额略有出入；二是体检套餐选择性还不够灵活。下一步改进措施：一是做好项目的前期调查摸底、经费预测、申报落实工作，提高经费细化编制程度和预测准确度，减少不必要的差异，更为合理地编制项目绩效预期目标，更为符合项目绩效管理工作规范要求。明年与体检机构协商，尽量多做一些体检套餐供参检人员选择；二是明年将公务员体检专项经费划拨到各单位，以便减少体检报销流程，让各单位更合理安排体检时间。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

根据区财政局安排，由第三方机构对温州市洞头区人力资源和社会保障局2018年度创业担保贷款贴息和手续费补贴项目进行重点项目绩效评价。

根据财政部门组织评价的绩效目标，项目得分91.66分，等次为“优秀”。项目全年预算数为24.60万元，执行数为23.20万元，完成预算的94.31%。

主要产出和效果：一是项目产出：该项目创业担保贷款贴息实际支出17.464616万元，占对应项目产出资金（18.705819万元）的93.36%。该项目手续费补贴实际支出5.737501万元，占对应项目产出资金（5.86万元）的97.91%。实际补贴了12笔贷款的贷款贴息和手续费。二是经济效益：该项目直接促进发放贷款17笔、贷款金额646万元。其中，实际享受贴息补助的贷款为12笔、贷款金额560万元。12笔贴息贷款包括10笔自然人贷款（贷款金额160万）、2笔企业贷款（贷款金额400万），扶持了2名重点人群对象创业，吸纳了20名重点人群对象就业。三是社会效益：创业担保贷款贴息一定程度上缓解了创业主体的资金压力，企业创业贷款授信额度与吸纳重点人群就业人数相挂钩，也在一定程度上促进了重点人群的就业。发放手续费既激发了银行的放贷热情，也促进了创业担保基金的职责履行。该项目整体上较好地支持了洞头区创业就业工作的开展，促进了社会稳定。四是可持续性影响：项目承担机构、人员和技术保障方面，该项目主要是由区人社局、人行洞头支行、区财政局、区金融办等4家单位联合组织实施，区人社局内部具体由就业处负责；项目发展方向方面，该项目符合《浙江省人民政府关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》（浙政发〔2015〕21号）提出的“培育更为活跃的创业创新主体”政策导向和温州市人民政府《关于支持大众创业促进就业的实施意见》（温政发〔2015〕64号）提出的“积极推进大众创业，支持创业担保贷款发展”的政策举措，符合创业就业整个政策扶持发展的方向。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出212.93万元，比年初预算数增加59.62万元，增长38.89%，主要原因是年初预算未将派遣人员劳务费项目计入机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额55.80万元，其中：政府采购货物支出21.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，温州市洞头区人力资源和社会保障局本级及所属各单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

14.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

15.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

16.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

17.长期投资：用于核算事业单位（这里指区人才市场管理办公室）依法取得的，持有时间超过1年（不含1年）的股权和债券性质的投资。

18.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指洞头区人力资源和社会保障局行政单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

19. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）：指洞头区人才市场管理办公室反映与政府特殊津贴相关的支出。

20.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员履职能力提升（项）：指洞头区人力资源和社会保障局用于提升公务员履职能力所发生的各类项目经费。

21.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）：指洞头区人力资源和社会保障局用于履行招考2018年度全区公务员所需各类项目经费

22.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：指洞头区人力资源和社会保障局系统下属事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

27.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出：指洞头区人力社会保障局开展工伤认定、公务员管理、政转企干部及退休人员管理等工作、所属的区人市才管理办公室开展人力资源开发、档案管理及人才工作专项工作经费。

28．一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出：反映其他用于档案事务方面的支出。

29.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出：反映区人力资源和社会保障局及区人市才管理办公室用于其他教育方面的支出。

30. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行：反映区人力资源和社会保障局（包括实行公务员管理的事业单位）保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的基本支出。

31.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察：指洞头区劳动保障监察大队保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出、日常公用支出和项目支出等劳动保障监察事务支出。

32.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务：指洞头区就业管理服务处保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出、日常公用支出和项目支出等就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

33.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构：指洞头区社会保险基金管理中心保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出、日常公用支出和项目支出。

34.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

35. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出：指区人力资源和社会保障局及区社保基金管理中心反映按规定用于其他促进就业的补助支出。

36. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项：指区就业管理服务处按规定用于对符合条件的企业或个人发放创业担保贷款贴息和手续费。

37.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

38.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基职业年金支出。

温州市洞头区人力资源和社会保障局（汇总）.xls